Artık ne zaman nakite geçelim ne zaman alalım diye sormak yok.

Bu grafikte herhangi bir indikatör açık değil. Sadece BTC'ye böyle bakıp spot trade edenler bile 2021 yılında yatırımını 2 defa ikiye katladı.

Ayrıca yatırımcı bu grafiğe göre Altcoin'de trade ettiyse, Bitcoin güçlü talep bölgesine gelince alıp, BTC'deki boğa piyasası yapısı bozulunca sattıysa yatırımını bir yılda muhtemelen onlarca hatta yüzlerce defa katlamıştır.

Peki nasıl başardılar?

Öncelikle grafiğimize saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık, aylık şeklinde bakarız. Grafikte görüldüğü üzere ekim 2020'de Bitcoin roketlemiş ve ocak ayının sonuna kadar neredeyse hiç durmamış. Burada nerede durduğuna bakacağız.

Unutmamak gerek; grafikte bir nokta ne kadar test edilmişse o kadar güvenilirdir.

Grafiğimizde Btc 10k'dan 34k'ya roketliyor. Oradan düzeltme yapıp, 28k'ya ufak bir gerileme yapıp tekrar 41k'ya gidiyor. 41k'dan tekrar 30k bölgesine düzeltme yapıyor. Oradan 40k'ya yine gidiyor

Yine 29k'ya düzeltme yapıyor. 29k'dan tekrar güç alıyor bu defa 40k'yı kırıp 45k'ya gidiyor.

Yani buradan anlamamız gereken nedir? 28-29-30 buraların 3 defa test edilmiş güçlü talep bölgeleri haline geldiğini anlıyoruz.

Yani piyasa 3 defa dışarıda kalan yatırımcıya alım fırsatı vermiş. Değerlendiren kazanmış.

Ayrıca üstteki metinde söylediğim 40-41k bölgesinden ne anlamak gerek? Orası da ilk majör dağıtım bölgesi. Güçlü direnç alanı. 30k'dan alınanlar burada yakın stoplu takip edilebilirdi.

Veya kırılım gelene kadar nakite geçilip kırılım gelince tekrar alınabilirdi.

Şimdi talep bölgemizi belirledik. Malı aldık. Ne zaman komple nakite geçeceğiz?

Bu görüntünün gerekirse çıktısını alın kalemle notlar alın. Çünkü 2021 Piyasa yapısı resmen ders kitaplarındaki gibidir. Piyasa yapıcı tertemiz yapı göstermiştir.

Boğa yapısı mı? Ayı yapısı mı? Nasıl anlarım?

Tepeler ve dipler benim grafikteki çizdiğim gibi belirlenir.

Eğer tepeler hep bir önceki tepeden yüksekte ise dipler hep bir önceki diplerden yüksekte ise bu boğa piyasası yapısıdır.

Tam tersi tepeler hep daha evvelki tepeden aşağıda, dipler hep daha evvelki dipten daha dipte ise bu ayı piyasası yapısıdır.

Grafikte görüldüğü üzere Bitcoin 41k'ya gidiyor. Devamında ayı piyasası yapısı oluşturmaya başlıyor.

Ancak 28k'ya gelince işler değişiyor. Oradan güç alıp bir önceki tepeden daha yüksek tepe, bir önceki dipten daha yüksek dip yapıyor. Ayı piyasası yapısını kırıyor. Boğa piyasası yapısı oluşturmaya başlıyor.

28k bölgesini değerlendiremeyen bile bu yapı değişince trene atlasa gerek Altcoin'lerden gerek Bitcoin'den yine çok güzel kazanırdı.

Velhasıl, boğa yapısı sürüyor Btc haberlere çıkıyor, twitterda ağzı olan 100k hedefi veriyor vesaire derken...

Nisan ayında 64k'dan 47k'ya düzeltme geliyor. Burada ilk önceki tepesinden daha düşük tepeyi yaparak boğa piyasası yapısı bozuluyor. Devamında mayıs başında tekrar 59k'ya geliyor ancak bu tepe de daha evvelki tepeden daha düşük kalıyor.

Böylece boğa piyasası yapısının bozulduğu onaylanmış oluyor.

Yani piyasa nakite geçmeniz için 1 değil 2 şans veriyor.

Sonuç olarak: İçerde kalan insanlarımız devasa zarara girdi. Bazılarının zararı kasım rallisinde bile dönmedi.

Bu insanlarımız gibi kaybetmemek için fenomenlerin ağzına bakarak yaşamayın. Bahsettiklerimden hareketle grafikleri çalışın. Kendiniz de geçmiş grafikleri inceleyin.

Öğrenin, öğretin!

Ben kaldıraçlı işlemlerle uğraşmayan bir insanım ancak spotta sadece bu bilgiyle bile güzel kazanılır. Çünkü bu piyasanın genel gidişatını anlamanıza yardımcı olur.

Kaldıraçlı işlemlerle uğraşan arkadaşlar bu konuda daha derin nüans farklarına haizdir diye umuyorum. Ben size spotta yardımcı olabilecek en temel haliyle anlattım.

Privacy, Defi, Nft, Play2earn, Metaverse rüzgarları esti geçti.

Bu trendler gelmeden önce sıradaki trend evet bu olacak! diyenler o trendin en çok kazananı oldu.

Bu yüzden önceki trendin 2.atağını değil sıradaki trendi tahmin etmeye çalışmak daha kazançlıdır.

Ancak daha risklidir. Şöyle düşünün metaverse rallisinden önce metaverse rallisinin geleceğini düşünenler, evet sıradaki trend bu dedikten sonra sand, mana, ceek vb. toplayanlar bu tahminlerine 2021 başında başladıysa inanılmaz kazancı ancak 2021 son çeyrekte yapabildiler.

Bu yüzden bu riski canı gönülden kabullenip portföyün tamamını bu tahmine ayırmak portföyün belli kısmını ya tutarsa dercesine sadece sıradaki trend tahmine ayırmak en güvenlisidir.

Bu yüzden alım yapılacağı zaman örneğin;

• %20 nakit bu fırsatları değerlendirmek için.
• %20 BTC
• %20 ETH
• %20 Tanınan bilinen diğer sağlam layer 1 ürünler(Avax,solana,near,bnb vb.) veya diğer majörler
• %15 sıradaki trend olacağını düşündüğünüz ürünler
• %5 ön satışlar için

Amaç: Hepsini doğru yerlerde satarak nakit miktarınızı veya btc miktarınızı arttırmak.

Yani kısacası buradaki amaç riski minimize ederek her türlü durumda kazançta çıkmaktır. Çünkü şayet btc kalkarsa eth takip eder. Eth kalkarsa para diğer layer 1'lara akar.

Portföyün %60'ı kesin kazandıracak şekilde dizayn edilir. O %20'lik nakitin ana amacı eğer evdeki hesap çarşıya uymaz ise bu ürünlerde ortalama düşürmek veya adet arttırmak içindir. O nakite hiç dokunmadan direkt kazanca geçmek idealdir. Çünkü nakit güçtür.

Portföyün %5'lik kısmı başarılı olabilecek projelerin ön satışları veya seed yatırımlar için ayırılır. Ön satış bile olsa bunun riskli olduğunu unutmamak lazım.

Sadece %15'lik kısmı sıradaki trend olacağı düşünülen coinlere yatırılır.

Böylece tahmininiz başarılı olmaz ise bile yaptığınız %80'lik (nakiti de eklediniz farzedelim) güvenilir yatırımlar totalde başarısız tahmininizin götürüsünü örtecek kadar getirir her halükarda kazançlı durumda sizi kazançlı duruma sokar.

Kesin portföyünüzü böyle yapacaksınız diye bir kural yok. Bu sadece binlerce örnekten biridir. Portföyünüzde ne yapacağınızın kararı yine size aittir. Ancak güvenilir yatırım belki riskli yatırım kadar kazançlı olmayabilir ancak, Yıllık bazda SPX'ten daha yüksek oranda kazandığınız sürece kazançlı sayıldığınızı unutmayın. Yanlış hatırlamıyorsam SPX geçen yıl %34 kazandırdı. Bunun üzerinde kazanç sağlamak kripto'da çocuk oyuncağıdır. Önemli olan kazandığını kaybetmeden sürekli kazanabilmektir.

Çünkü basit bir hesapla her yıl sadece 2x yapan 1000$'lık bir portföy bile 11 yılda 1 milyon dolara ulaşmaktadır. Oranlar düşerse süre uzar ancak kripto sektöründe 2x'in ne kadar basit olduğunu anlatmama gerek bile olduğunu sanmıyorum.

Kripto sadece riskli bir ek gelirdir. Yüksek riskle küçük parayı büyük para yapabileceğiniz mecradır. Para miktarı büyüyünce farklı sektörlerde farklı yatırımlar yapılır.

Kazanç oranı daha düşük olur ancak güven ana hedef olur.

DXY, altın , FED, hisseler, Faiz arttırımı, tahviller, o bu şu derken finansal terimler uzaktan bakana anlamsız gibi görünüyor.

Bunlar nedir ve neden sadece Bitcoin mum grafiği yerine ek olarak bunlar da takip edilmeli?

Şimdi öncelikle piyasadaki tarafları bilmek gerek.

Bunlar Hisseler, Tahviller, Altın ve Emtialar, Dolar, Bitcoin vb. kripto paralardır.

Neticede sonsuz para yok. Bu yüzden hepsi beraber sonsuza kadar yükselmez. Para sürekli duruma göre birinden diğerine akar.

Para neye göre nasıl neden birinden diğerine akara gelmeden evvel tarafları yakından inceleyelim.

Baş aktörümüz amerikan Dolar'ı. FED'in kontrolündedir. Dünyanın rezerv parasıdır. Makro ekonomide, dünya gündeminde, abd'nin içinde bulunduğu çeşitli şartlara göre hareket eder.

Bu hareketler örneğin faiz arttırımları, azaltımları, Fed'in ekonomiyi desteklemek için piyasadan mal alması, satması vb. bir çok şekilde olur. O anki ihtiyaca ve verilere göre ne yapılacağına fed karar verir ve uygular.

Dolar güçlümü güçsüzmü diye anlamak için DXY'a bakılır. Bu ölçüt doların diğer tüm ürünlere karşın ortalama gücüdür.

Bitcoin ile ters korelasyondadır. DXY yükselirse altın hisseler, btc, emtialar geriler.

Diğer aktörümüz Altın ve emtialardır. Direkt altın olarak görebilirsiniz. Pandemi, savaş, aşırı yüksek enflasyon vb. felaket durumlarında dolar güç kaybettikçe değer kazanır. Güvenli limandır. Enflasyona karşı koruyucudur. Dünyanın sonu gelse bile güvenebileceğin yegane paradır.

Çünkü her yıl tonlarca altın sirkülasyona girse bile dünyada sınırlı miktarda altın vardır. Tabi artık işler dijitale geçtiğinden dolayı kasasında altın bulunduğunu beyan edip altın satan bankalar ne kadar dürüst artık orası sizin takdirinize kalmış.

Yani Altın doların antidotudur. Dolar aşağı, altın yukarı, dolar yukarı, altın aşağı. Bu şekilde tasavvur edebilirsiniz.

Bitcoin ile ters korelasyondadır. Yani İkisi birbirinin düşmanıdır.

Gelelim kara kedi Bitcoin'e. BTC'de Altın'ın ekmeğine göz dikmiştir. Altın ile aynı amacı sunmaktadır. Tek farkı kolay transfer edilebilmesi ve kolay taşınabilmesidir. Dolar güç kaybediyorsa BTC'de bundan nemalanır. Ortada savaş, pandemi gibi ekstrem bir durum varsa btc yüksek riskli bir ürün olduğundan ilk satılacak ürün muamelesi görür kafa üstü düşer.

Altın ralli yapar. Dünyanın sonu geliyor korkuları geçince para yavaş yavaş $btc'ye akar.

Ancak felaket senaryosu yoksa enflasyondan dolayı dolar gerilerse altın yavaş hisseler ve $btc hızlı yükselir.

Diğer aktörümüz ABD'li şirketlerin hisseleridir. (Nasdaq, NYSE vb.)

Dolar güç kaybederse ralli yapar, dolar yükselirse düşer. Bitcoin ile direkt korelasyonu vardır. Yani genelde birlikte hareket ederler.

Bunun gidişatını incelemek için de SPX'e bakarız. Diğer adı S&P500'dür.

Yani ABD'nin en değerli 500 şirketinin ortalamasıdır. Genelde SPX ralli yaparsa BTC'de ralli yapar.

Son aktörümüz ise devlet tahvilleridir. Doların güç kazanacağı beklendiği zaman insanlar tahvil alırlar. Yani paranı amerikan devletine borç olarak verirsin. Tahviller 10 yıllık ve 30 yıllık şeklindedir.

DXY yükseliyorsa doların güç kazanması bekleniyorsa 10 yıllık ve en önemlisi 30 yıllıkların değer kazanması bu güç kazanmayı onaylar. Hisselerde, altında, btc'de düşüş beklenir.

Yani tahviller doların kardeşidir. Hisselerle, altınla, btc ile ters korelasyondadır.

Peki ben ufak yatırımcıyım banane tahvilden emtiadan diyebilirsin. Ancak dünya o kadar küçük değil. Büyük para duruma göre hisselere, altına, btc'ye, tahvillere, dolara kısacası hangisi daha yüksek ''GÜVENLİ'' kaznaç bırakıyorsa ona geçer.

Bu büyük parayı peşinden ufak yatırımcılar takip eder. Takip etmeyenler de para kaybeder, hodl kelimesi ağzında besmeleye döner. Elindeki mal yükselene kadar oyun dışı kalır. Fırsatları kaçırır.

Bu bilgileri yeni öğrenen dostlarım not edin, bilmeyen arkadaşlarınıza öğretin. Bu verilere hakim olmak sizi piyasada 10 adım ileri atacaktır.

Çoğu sabah uyanır uyanmaz piyasalara ufak bir göz gezdirip en yükselenlerde adını ilk defa duyduğunuz veya hacimsizlikten delist olmak üzere bir ürünün veya hiç bir kullanım aracı, haberi yani doğal talep yaratacak bir özelliği olmayan bir ürünün en yükselenlerde olduğunu %60 %90 hatta 2-3x yaptığıyla karşılaşabilirsiniz.

Kendinizce Allah Allah bu mal ne alaka yükselmiş dedikten sonra araştırıp bu ürüne doğal talep yaratacak hiç bir sebep olmadığını görünce balinaların kendi malını kaldırıp ''aa bu yükselmiş yeşil yakıyor gideyim, tepeden alayım'' diyen acemi kitlelere malını satmak için yaptıklarını anlarsınız.

Balinalar gelmeden evvel mala girmeyi başaran kazandımı? Kazandı. Peki alan kişi ne kadar süre bekledi?

Beklerken ne kadar çok fırsat kaçırdı? Belki de bu kazananlar yıllardır bu anı bekliyordu. Kimse bilemez.

Yeşili görüp tepeden alanları bahsetmiyorum bile.

Onların kârâ geçmesi tamamen malı kaldıran balinaların insafına kalmış durumda. Dipten alanla yer değiştirdiler.

Artık ne zaman kalkacağını beklemeden günlerce, haftalarca hatta belki yıllarca bekleme sırası tepeden alana geçti.

Bu tepeden alan vatandaşın bekledikçe ne kadar fırsat kaçıracağı, iradesinin ne kadar dayanacağı bilinmez.

Tek bilinen şu; Onun kaderi artık balinanın elinde. Bu maldan bir halt olmaz deyip sattıktan sonra balina kaldırırsa muhtemelen tekrar tepeden girecek.

Bu durumlar doğal talep yaratacak özelliği olmayan tüm projelerde zaman zaman yaşanır. Yukarıda bahsettiğim durumu yaşayan yatırımcılar ne yapacağını şaşırıp, teknik analize sığınıp 7/24 grafiğe hayali çubuklar çizerek umutlarını diri tutmaya çalışırlar.

Neden Bitcoin, Ethereum, avax, solana, near vb. sağlam ürünler yerine bu ürünlere girerler?

Çünkü sebep belli. Bu ürüne giren vatandaşı %10-20 kesmez. O mala girecek, mal 100x yapacak, 1 ay sonra en pahalı spor arabaları garajına dizip, en pahalı malikanelerde yaşayacak.

Oysa yaşayacağı çok yüksek ihtimalle talebi olmayan bir malda senelerce hapis kalmak olacaktır.

Peki bu durumları yaşamamak için ne yapılabilir? Balinalardan, manipülasyondan nasıl uzak durulabilir?

Çözüm aç gözlü olmamaktadır.

Size en basit haliyle şöyle örnek vereyim. Her yıl sadece 2x yaparak 1000$'lık bir yatırım 11 yıl sonunda 1 milyon dolara ulaşabilmektedir.

Her ay sadece %10 kazansanız zaten bir yılda paranızı %120 büyütürsünüz. Ki %10 bildiğiniz üzere bu piyasada çok kolaydır.

Bunun Bitcoin, ethereum, avax,solana, near gibi ayağı yere basan, ne olduğu belli, doğal talebi olan majör ürünlerde basit temel teknik analizle bile yapılması mümkün.

Tabi bu konuda da kendi içinde bir çok nüans farkı mevcut. Sadece genel itibariyle açgözlü olunmazsa uzun vadede tüm kumarbazların hayal bile edemeyeceği kadar kazanmanız mümkün. Tek gereken, okumak araştırmak öğrenmek ve en önemlisi psikolojinizi kontrol edip fomo yapmamanızdır.